3月22日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0117，跌0.01%
2024-03-28本站音尘，3月22日，鑫元金融债3个月定开最新单元净值为1.0117元，累计净值为1.0817元，较前一往返日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升2.32%，近3个月上升1.18%，近6个月上升1.75%，近1年上升3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元金融债3个月定开为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比125.73%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜昕，颜昕于2021年9月15日起任职本基金基金司理
3月22日基金净值：中原鼎丰债券最新净值1.0557，涨0.01%
2024-03-28本站音讯，3月22日，中原鼎丰债券最新单元净值为1.0557元，累计净值为1.0788元，较前一交昔日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.79%，近6个月高潮2.27%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎丰债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比127.8%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2021年10月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演
3月22日基金净值：国投瑞银国度安全羼杂A最新净值0.93，跌2%
2024-03-28本站音讯，3月22日，国投瑞银国度安全羼杂A最新单元净值为0.93元，累计净值为1.089元，较前一交游日着落2.0%。历史数据清爽该基金近1个月高潮6.9%，近3个月着落2.41%，近6个月着落11.17%，近1年着落18.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银国度安全羼杂A为羼杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：股票占净值比94.73%，债券占净值比1.98%，现款占净值比3.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李轩，李轩于2015年12
3月22日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0124，跌0.01%
2024-03-28本站音讯，3月22日，浙商惠利纯债债券最新单元净值为1.0124元，累计净值为1.2632元，较前一交游日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.54%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比105.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群，基金司理欧阳健于2021年11月3日
3月22日基金净值：广发聚丰搀杂A最新净值0.5224，跌0.7%
2024-03-28本站音书，3月22日，广发聚丰搀杂A最新单元净值为0.5224元，累计净值为4.9975元，较前一往复日下落0.7%。历史数据显现该基金近1个月上升0.69%，近3个月下落10.94%，近6个月下落21.37%，近1年下落35.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚丰搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比86.2%，无债券类钞票，现款占净值比13.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邱璟旻，邱璟旻于2018年2月2日起任职本
3月22日基金净值：银华中证央企结构革新ETF最新净值1.3266，跌1.01%
2024-03-28本站音信，3月22日，银华中证央企结构革新ETF最新单元净值为1.3266元，累计净值为1.3266元，较前一往将来下落1.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.88%，近3个月高涨7.12%，近6个月下落0.89%，近1年下落5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构革新ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：股票占净值比98.07%，无债券类财富，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于201
3月22日基金净值：嘉实致明3个月按时纯债债券最新净值1.0463，跌0.02%
2024-03-28本站音问，3月22日，嘉实致明3个月按时纯债债券最新单元净值为1.0463元，累计净值为1.0774元，较前一往将来下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.81%，近6个月高涨2.33%，近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月按时纯债债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比125.66%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日起
3月22日基金净值：工银添利债券A最新净值1.2942，跌0.11%
2024-03-28本站音书，3月22日，工银添利债券A最新单元净值为1.2942元，累计净值为2.0538元，较前一交游日下落0.11%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨0.64%，近1年高涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银添利债券A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比134.44%，现款占净值比2.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谷衡，谷衡于2018年2月28日起任职本
3月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0262
2024-03-28本站音讯，3月22日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.0465元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.76%，近6个月飞腾2.38%，近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比112.02%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职本领累计请问4
3月22日基金净值：嘉实褂讪收益债券A最新净值1.123，跌0.27%
2024-03-28本站音讯，3月22日，嘉实褂讪收益债券A最新单元净值为1.123元，累计净值为1.289元，较前一往翌日着落0.27%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.54%，近3个月飞腾2.0%，近6个月飞腾0.63%，近1年飞腾0.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实褂讪收益债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：股票占净值比18.28%，债券占净值比106.97%，现款占净值比2.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年