本站音书，6月11日发布《国投瑞银中高品级债券型证券投资基金分成公告》。2025年第5次分成。公告走漏，本次分成的收益分派基准日为5月5日，闪耀分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构国投瑞银基金经管有限公司登记在册的本基金的合座基金份额握有东说念主，权利登记日为6月13日，现款红利披发日为6月17日。关于遴选红利再投资面目的投资者，将以2025年6月13日的基金份额净值为蓄意基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月16日对红利再投资的基金份额进行阐明。2025年

本站音信，6月12日国投瑞银基金料理有限公司发布《国投瑞银货币阛阓基金E类基金份额暂停大额申购（含调节转入、如期定额投资）业务的公告》。公告中教导，为小气现存基金份额执有东说念主利益，自2025年6月13日起国投瑞银货币阛阓基金E类基金份额暂停大额申购（含调节转入、如期定额投资）业务，申购、调节转入上限金额为1.0万元，下属分级基金和谐明细如下： 注:和谐E类份额大额如期定额投资界限的肇始日为2025年6月13日，界限E类份额如期定额投资金额为10,000.00元。 以上本色为本站据公开信息整

本站音尘，5月15日国投转债收盘下落0.51%，报113.09元/张，成交额6121.83万元，转股溢价率51.47%。 府上泄露，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投老本，正股最新价为7.13元，转股初始日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上本色为本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提出。

本站音问，4月30日国投转债收盘高涨0.07%，报110.4元/张，成交额3999.28万元，转股溢价率54.13%。 辛勤认知，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投本钱，正股最新价为6.84元，转股运行日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上实质为本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资漠视。

本站音书，4月24日国投转债收盘着落0.18%，报110.81元/张，成交额2013.91万元，转股溢价率55.11%。 府上深远，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投本钱，正股最新价为6.82元，转股驱动日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。

本站音问，4月23日国投转债收盘下落0.24%，报111.08元/张，成交额4188.75万元，转股溢价率54.54%。 贵寓显现，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投老本，正股最新价为6.86元，转股开动日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上履四肢本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。

东谈主民财讯3月28日电，国投本钱在2024年年报中露馅了国投瑞银基金2024年计较情况。敷陈期内，国投瑞银基金兑现净利润3.76亿元，（并吞）计较收入13.79亿元，同比减少3%。2024年末，国投瑞银基金贬责的各类钞票限度约3920亿（含公募、专户），较2023年末钞票贬责限度增多15%；共贬责105只公募基金，限度2788亿元，同比增长3%。