3月11日基金净值：国泰CES半导体芯片ETF最新净值1.2555，跌0.56%
2025-03-13本站音书，3月11日，国泰CES半导体芯片ETF最新单元净值为1.2555元，累计净值为2.511元，较前一交游日下落0.56%。历史数据表露该基金近1个月飞腾6.89%，近3个月飞腾13.2%，近6个月飞腾72.84%，近1年飞腾48.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比99.69%，无债券类钞票，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于20
3月11日基金净值：鹏华中证酒ETF最新净值0.6295，涨2.78%
2025-03-13本站讯息，3月11日，鹏华中证酒ETF最新单元净值为0.6295元，累计净值为1.959元，较前一交游日高潮2.78%。历史数据露馅该基金近1个月高潮11.3%，近3个月下落3.45%，近6个月高潮22.73%，近1年下落6.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中证酒ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：股票占净值比97.67%，无债券类钞票，现款占净值比2.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张羽翔，张羽翔于2019年4月4日起任职本
3月11日基金净值：兴全买卖方式LOF最新净值3.607，跌0.19%
2025-03-13本站音讯，3月11日，兴全买卖方式LOF最新单元净值为3.607元，累计净值为4.467元，较前一往未来下落0.19%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨1.72%，近6个月高涨31.79%，近1年高涨20.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全买卖方式LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比94.42%，债券占净值比1.59%，现款占净值比4.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁，乔迁于2018年7月1
3月11日基金净值：长城永利债券A最新净值1.0454，跌0.26%
2025-03-13本站讯息，3月11日，长城永利债券A最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.0754元，较前一往明寰球落0.26%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.26%，近3个月下落0.49%，近6个月上升0.74%，近1年上升2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城永利债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为魏建，魏建于2022年12月13日起任职本基金基金司理，任职时代
3月11日基金净值：天弘沪深300ETF最新净值1.1062，涨0.32%
2025-03-13本站讯息，3月11日，天弘沪深300ETF最新单元净值为1.1062元，累计净值为1.1062元，较前一来回日飞腾0.32%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.49%，近3个月下降0.97%，近6个月飞腾24.15%，近1年飞腾12.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘沪深300ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：股票占净值比99.27%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2019年12月1
3月11日基金净值：博时信用债纯债债券A最新净值1.1191，跌0.14%
2025-03-13本站音信，3月11日，博时信用债纯债债券A最新单元净值为1.1191元，累计净值为1.6837元，较前一往昔日下降0.14%。历史数据清晰该基金近1个月下降0.75%，近3个月下降0.17%，近6个月高涨1.2%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.66%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为张李陵、李禹成，基金司理张李陵于2020年7月13日起任
3月11日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.6176，涨0.04%
2025-03-13本站音问，3月11日，兴全合宜LOF最新单元净值为1.6176元，累计净值为1.6176元，较前一往当年高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨6.05%，近3个月高涨11.14%，近6个月高涨42.28%，近1年高涨28.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合宜LOF为搀和型-纯真基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：股票占净值比94.3%，债券占净值比3.8%，现款占净值比5.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谢治宇、薛陶然，基金司理谢治宇于2
3月11日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值2.4122，涨0.52%
2025-03-13本站音讯，3月11日，嘉实中证500ETF最新单元净值为2.4122元，累计净值为1.9905元，较前一往改日飞腾0.52%。历史数据表露该基金近1个月飞腾3.15%，近3个月着落0.08%，近6个月飞腾33.61%，近1年飞腾12.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证500ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：股票占净值比98.65%，无债券类金钱，现款占净值比1.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为怎么、李直，基金司理怎么于20
3月11日基金净值：广发持重增长搀杂A最新净值1.4761，涨0.07%
2025-03-13本站音讯，3月11日，广发持重增长搀杂A最新单元净值为1.4761元，累计净值为4.5361元，较前一交昔日上升0.07%。历史数据知道该基金近1个月着落0.81%，近3个月上升0.07%，近6个月上升5.72%，近1年上升0.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发持重增长搀杂A为搀杂型-均衡基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比50.39%，债券占净值比47.04%，现款占净值比2.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为傅友兴，傅友兴于2014年
3月11日基金净值：广发创业板ETF最新净值1.3212，涨0.2%
2025-03-13本站音问，3月11日，广发创业板ETF最新单元净值为1.3212元，累计净值为1.3212元，较前一来回日高潮0.2%。历史数据暴露该基金近1个月高潮2.39%，近3个月着落2.52%，近6个月高潮41.49%，近1年高潮18.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发创业板ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：股票占净值比99.92%，无债券类财富，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于2017年4月25日起任职本