本站音尘,11月5日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1453元,累计净值为1.325元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月下落0.17%,近6个月飞腾1.52%,近1年飞腾4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招祥纯债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报表示,操盘该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比97.25%,现款占净值比3.54%。
该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职技能累计请教10.14%。
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